🌇 午间信号 | 08-12 11:45
① 上午盘面快照
- 上证 +0.32%（3946.51），沪深300 +0.65%，科创50 +2.09%，深成指 +1.25%，创业板指 +1.73%。
- 半日两市成交额约 1.38万亿元（上证 6306亿 + 深证 7513亿）；上证/深证半日成交量分别约为昨日全天的 59% / 61%，同比偏活跃。
- 持仓 8 只全部收跌，跌幅 -0.11% 至 -1.61%，无触及纪律线；双汇 -1.61%、美的 -1.55% 相对较大但仍属温和调整。
② 持仓异动警报
无。持仓无涨跌超 ±3% 标的，亦无逼近 registry 纪律线情形。
③ 观察池异动
| 标的 |
现价 |
午盘涨跌 |
归因 |
| 宏桥控股 |
21.34 |
+10.00% |
铝价连涨+全球关键工厂产能减半，有色β驱动涨停 |
| 长光华芯 |
307.30 |
+7.71% |
半导体板块+2.15%，个股α显著 |
| 中际旭创 |
926.41 |
+4.45% |
光通信/CPO板块+3.24%，摩根大通加仓传闻提振（舆情，非正式公告） |
| 兆易创新 |
419.00 |
+4.15% |
半导体+存储映射，β为主 |
| 雅克科技 |
156.59 |
+4.19% |
半导体材料，β叠加个股α |
| 华润微 |
62.05 |
+3.90% |
功率半导体，β为主 |
| 中钨高新 |
70.39 |
+3.29% |
钨/有色，β |
| 埃斯顿 |
34.96 |
-3.21% |
机器人板块平盘，显著弱于板块；凌晨有限售解禁公告 |
④ 午间新公告 / 舆情
- 埃斯顿(002747)：8-12 00:19 公告《限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就》，影响偏中性；但机器人板块上午平盘，埃斯顿已跌 -3.21%，警惕解禁情绪向下午传导。
- 持仓（美的/分众/招行/五粮液/太保/格力/海天/双汇）午间无新增公告；双汇半年报延期至 8-29 已在早间披露。
- 行业信号为早间 TrendRadar 批次（06:00），晚间新批次预计 20:00-22:00，中午不重写。
⑤ 商品 / 外围异动
- 碳酸锂主力 LC2701：149,760（+3.55%），较早间变动超 +1.5%，异动。
- 布伦特原油：89.89（+1.10%），较早间 +1.88% 回落约 0.6pct，未达异动阈值。
- 黄金：958.72（+0.69%），沪铜：108,250（+0.27%），无显著异动。
⑥ 下午关注点
- 半导体/CPO 板块上午强势，下午看资金是否持续流入，还是冲高回落。
- 宏桥控股封单超 68.9 万手，午后看铝价走势与涨停板是否打开。
- 埃斯顿解禁公告后已跑输机器人板块，下午看情绪是否进一步扩散拖累。