公告截至 15:40；盘后公告由 21:00 披露驱动重评接力
TrendRadar 今日信号（13:04 批次）：核心热点=美财政部出手干预长债市场，引发全球股债汇商联动重定价，美联储纪要偏鹰，黄金大涨、A股存储/算力承压；Moderna 癌症疫苗三期成功 → 创新药 20CM 刷屏——与今日盘面完全互证（验证✅）。研判：存储/算力短期承压关注 SK 海力士回购带动的情绪修复；创新药受 Moderna 催化可继续发酵。另一条：宇树 IPO 首日涨超 400%，今日热度榜第 1 但股价 -18.70%——次新爆炒后的第一根大阴线，机器人/硬科技情绪需防高位退潮。
9 只持仓（全为价值框架 berkshire，无机械止损线——价值框架卖出以基本面论文证伪为准，以下报 watchdog 纪律距离作前置情报）：
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | PE | 浮盈 | 纪律线情报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 85.38 | +0.78% | 14.7x | +8.2% | 距卖出线 36% |
| 002027 | 分众传媒 | 4.97 | -0.20% | 经营性14.7x | +4.7% | 距加仓线 -10%（¥4.5） |
| 600036 | 招商银行 | 38.86 | -0.74% | 6.5x | +2.9% | 距卖出线 54% |
| 000858 | 五粮液 | 72.09 | +0.28% | 22.2x | -4.0% | 无卖出线，看基本面 |
| 601601 | 中国太保 | 30.17 | -0.10% | 5.4x | -5.2% | 无卖出线，看基本面 |
| 000651 | 格力电器 | 41.42 | +0.24% | 8.0x | +3.2% | 距卖出线 51% |
| 603288 | 海天味业 | 35.75 | +1.22% | 28.7x | -1.3% | 距卖出线 57% |
| 000895 | 双汇发展 | 25.08 | -0.20% | 16.5x | +4.9% | 距卖出线 21%（最近的一条） |
| 002884 | 凌霄泵业 | 16.18 | +1.31% | 12.9x | +1.4% | 距卖出线 55% |
今天是纯医药日：全指医药 +2.83% 一骑绝尘，其余板块全部在 ±1% 内。持仓无医药敞口，今日主升与我们无关——但观察池里迈瑞医疗 +4.94%、药石科技 +9.84% 吃到板块β，创新药/CXO 情绪被 Moderna 催化点燃。
| 行业指数 | 涨跌 | 对照持仓/观察池 |
|---|---|---|
| 全指医药 | +2.83% | 迈瑞 +4.94% / 药石 +9.84% / 信立泰 +2.65%（观察池α+β） |
| 国证有色 | +1.10% | 紫金矿业 +4.55%（金价新高α） |
| 全指可选 | +0.77% | 美的 +0.78% / 格力 +0.24% / 比亚迪 +2.05%——美的纯β，格力α弱 |
| 中证传媒 | +0.64% | 分众 -0.20%（α负，跑输板块） |
| 中证银行 | +0.39% | 招行 -0.74%（α负，唯一跑输的持仓） |
| 细分化工 | +0.29% | 多氟多 -4.02% / 雅克 -3.21%（α弱） |
| 中证白酒 | +0.27% | 五粮液 +0.28%（纯β） |
| 保险主题 | +0.14% | 太保 -0.10%（β略弱） |
| 全指信息 | -0.15% | 士兰微 -5.39% / 华润微 -3.57%（半导体α大跌） |
| 国证算力 | -0.16% | 浪潮信息 +3.03%（α逆势）/ 中科曙光 -0.78% |
| 中证军工 | -0.88% | 埃斯顿 -9.07%（机器人退潮）/ 中信海直 +1.10% |
农行锚点（风格温度计）：农行收 6.81（+0.04%），MA5=6.622，乖离 +2.84%——区间内，未破 +3% 过热线。判读：哑铃两端平衡，无极端信号；但乖离已逼近 +3%，老登补涨进入末端区，价值侧维持"不加仓"纪律即可。成交额 2.08 万亿未达 2.5 万亿增量阈值，温度计有效。
观察池异动（>±3%，非代持非清仓）：
| 标的 | 现价 | 涨跌 | 层级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 药石科技 | 54.38 | +9.84% | T0 | CXO分子砌块，创新药涨停潮 |
| 数据港 | 30.20 | +5.41% | T1 | IDC，算力逆势 |
| 迈瑞医疗 | 158.07 | +4.94% | T0 | 医药β |
| 小商品城 | 12.58 | +4.75% | T0 | 收租+贸易 |
| 紫金矿业 | 34.25 | +4.55% | T1 | 金价+有色α |
| 浪潮信息 | 75.08 | +3.03% | T0 | AI服务器，算力逆势α |
| 埃斯顿 | 32.77 | -9.07% | T0 | 机器人退潮，宇树-18.7%连带 |
| 士兰微 | 32.63 | -5.39% | T0 | 功率半导体回调 |
| 宏桥控股 | 17.60 | -5.12% | T0 | 电解铝高位回落 |
| 时代电气 | 46.95 | -4.40% | T1 | 轨交+功率 |
| 多氟多 | 36.01 | -4.02% | T1 | 锂电材料，热度榜#16 |
| 华润微 | 59.39 | -3.57% | T0 | 功率半导体 |
| 雅克科技 | 138.38 | -3.21% | T1 | 半导体材料 |
涨停池 79 家全池无持仓/观察池标的。同花顺热度前 20 全池上榜 3 只：多氟多 #16（热度 28.6 万，-4.02%）、长电科技 #19（26.7 万，+2.24%）、紫金矿业 #20（25.6 万，+4.55%）。热度榜第 1 是宇树科技（141.7 万，-18.70%）——爆炒退潮的高辨识度信号，机器人/硬科技情绪降温，与埃斯顿 -9.07% 互证。
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 93.91 | +2.50% | 今日大涨，美财政部救长债+中东供给定价 |
| 纽约黄金 | 4546.12 | +0.02% | 高位横盘，趋势Radar称金价创三个月新高 |
| 纽约白银 | 67.88 | +1.97% | 跟随金价 |
| 沪铜 | 106860 | +0.15% | 平 |
| 碳酸锂 | 152160 | +0.41% | 平，反弹未确认 |
叙事链：美财政部干预长债 → 全球重定价、美元信用担忧 → 金价/白银/比特币大涨 → 紫金矿业 +4.55%（观察池 T1）→ 有色板块 +1.10%。布油 +2.5% 独立于黄金走强，供给端逻辑。对本人持仓无直接敞口（价值框架无能源/有色标的），但对观察池紫金是持续验证。
明日（8-21 周五）披露日历：本人持仓无披露（代持线歌尔股份 8-21 中报，归 17:30 代持日报）。下一波持仓中报：凌霄泵业 8-25、格力 8-27、海天 8-27、太保 8-28、美的/五粮液/双汇/招行 8-29——下周进入持仓中报密集周，审判日逐个落槌。
要盯的价位/纪律线：双汇距卖出线 21%（最近的一条，PE 16.5x）；分众距加仓线 -10%（¥4.5 附近，中报后观察是否给机会）；全部价值持仓无机械止损，以基本面论文证伪为准。
隔夜海外预告： - 美股存储链（SK 海力士回购 vs 美光/光通信续跌）→ 明日 A股存储/算力情绪，关注兆易创新、中科曙光 - Moderna 疫苗催化或延续 → 创新药/CXO（迈瑞、药石）短线热度未熄，但需甄别真实管线关联 - 美债收益率与美联储纪要细节 → 若继续偏鹰，成长承压、黄金高位震荡
明日操作基调：缩量行情+医药单极，非我们持仓的主场——价值持仓无动作，继续等下周中报审判日。观察池注意机器人退潮（埃斯顿/宇树连带）与算力逆势（浪潮/数据港）两条线谁能走出持续性。