数据采集时间：15:40（公告截至15:40）
今天两市成交 2.53万亿，沪指小涨 +0.57%，深成指/创业板指小跌，科创50 +0.45%。
一句话定性：结构轮动日，而非缩量退潮。科技硬件（算力 +1.12%、全指信息 +1.04%）与化工（+1.28%）有β，传媒（-2.15%）、医药（-1.61%）、白酒（-0.54%）失血。成交额仍站在2.5万亿以上，说明资金在场内切仓，不是跑路。布伦特原油 +0.67%，海外无新增风险。
TrendRadar 早批无新增主线信号，不独立展开。
| 标的 | 现价 | 涨跌 | PE | 框架/层级 | 纪律线/成本距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝丰能源 | 23.47 | +1.43% | 13.7 | 景气 T0 | 减仓线 20（+17.4%）、止损线 18（+30.4%） |
| 歌尔股份 | 23.44 | -1.14% | 20.9 | 景气 T0 | 减仓线 18（+30.2%）、止损线 14（+67.6%） |
| 中船防务 | 26.12 | -1.95% | 30.3 | 景气 T0 | 价格线未设；增速预警线：单季净利同比 +30% 预警、+15% 清仓（H1 8.26 披露） |
| 美的集团 | 85.32 | -0.18% | 14.7 | 价值 T1 | 成本 78.92，浮盈 +8.1%；无价格止损线 |
| 分众传媒 | 5.14 | -2.65% | 20.6 | 价值 | 成本 4.75，浮盈 +8.3%；目标价 7.62（+48.2%） |
| 招商银行 | 38.97 | +0.08% | 6.5 | 价值 | 成本 37.76，浮盈 +3.2%；无价格止损线 |
| 五 粮 液 | 74.48 | -1.35% | 22.9 | 价值 T1 | 成本 74.80，浮亏 -0.4%；无价格止损线 |
| 中国太保 | 31.67 | -1.09% | 5.7 | 价值 T1 | 成本 31.70，浮亏 -0.1%；无价格止损线 |
公告截至15:40，持仓未触发任何纪律线或披露异动。中船防务午后走弱，但仍在论文价位区间内，未形成破位。
| 板块指数 | 涨跌 | 对应持仓/观察标的 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 全指医药 -1.61% | 无 | 医药β弱势，但持仓无医药 | |
| 中证白酒 -0.54% | 五粮液 | 五粮液 -1.35% 弱于板块，个股α负 | |
| 中证银行 +0.34% | 招商银行 | 招行 +0.08% 基本跟随β | |
| 保险主题 -0.64% | 中国太保 | 太保 -1.09% 略弱于板块，保险整体被压 | |
| 全指可选 -0.83% | 美的集团 | 美的 -0.18% 强于可选消费，α正 | |
| 全指信息 +1.04% / 国证算力 +1.12% | 歌尔股份 | 歌尔 -1.14% 明显弱于科技β，资金未跟AI硬件 | |
| 中证军工 0.01% | 中船防务 | 中船 -1.95% 跑输军工，船舶订单利好已被定价，短期回吐 | |
| 细分化工 +1.28% | 宝丰能源 | 宝丰 +1.43% 与化工β一致，无额外α | |
| 国证有色 +0.90% | 紫金矿业（观察） | 紫金 +1.17% 略强于有色，金价+锑/铜支撑 | |
| 中证传媒 -2.15% | 分众传媒 | 分众 -2.65% 跟跌传媒，宏观广告预期反复 |
农行锚点（风格温度计）：农业银行 6.50，近5日收盘价 MA5 ≈ 6.68，乖离率 -2.6%（< -2%）。提示：老登（红利/价值）侧今日松动，资金存在回流科技/景气的倾向。但成交额2.53万亿处于增量状态，温度计仅作参考，不触发调仓。
T0 持仓：宝丰 +1.43% / 歌尔 -1.14% / 中船 -1.95%
T0/T1 观察池行情： - +3% 以上：生益科技 +3.63%、华特气体 +8.71%（观察池） - -2% 以上：药明康德 -3.25%、恒瑞医药 -2.67%、东方电缆 -2.29%、平高电气 -2.29%、中国软件 -2.27%、许继电气 -2.64%、恺英网络 -2.61%、中宠股份 -1.96% - 其他：瑞芯微 +2.01%、士兰微 +1.76%、三一重工 +0.71%、万华化学 +0.70%、兆易创新 -0.11%、立讯精密 +0.05%
涨停池：全市场涨停 79 家，持仓/观察池未入。
人气热度 TOP20：全池标的 中际旭创 #5（426,971）、紫金矿业 #8（396,744）、长电科技 #14（318,399，+10% 涨停）、兆易创新 #18（296,115）。持仓无人进前20，辨识度在科技而非当前持仓。
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 79.98 | +0.67% |
| 黄金（国内参考） | 926.9 | +0.03% |
| 铜 | 107,330 | +0.15% |
| 碳酸锂 | 141,460 | -0.13% |
油、金、铜均窄幅震荡，未对持仓（宝丰/紫金）形成方向性冲击。碳酸锂继续磨底，对新能源链无新信号。
明日财报（8.7）：持仓/观察池无人预约披露。
近期财报日历： - 8.11（已变更至8.25）：万华化学 - 8.13：宝丰能源 - 8.19：分众传媒 - 8.20：恒瑞医药 - 8.21：歌尔股份 - 8.26：中船防务、中国软件 - 8.28：中国太保 - 8.29：美的集团、招商银行、五粮液
要盯的价位/纪律线： - 农行 MA5 约 6.68，若继续偏离 <-2% 关注科技回流强度； - 宝丰：23.47 距减仓线 20 还有 17% 缓冲； - 歌尔：23.44 距减仓线 18 还有 30% 缓冲； - 中船：H1 之前看增速，单日价格跌幅未触论文破位； - 价值底仓（美的/分众/招行/五粮液/太保）：按论文和目标价持有，日常波动不触发动作。
隔夜预告：今晚美股无重磅持仓相关财报；明早关注科技/算力板块能否延续今日β，以及中船、歌尔是否被资金回流覆盖。
播报基于15:40收盘数据。盘后公告由21:00披露重评cron处理。